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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 045.00 | 648 045.00 | | 648 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 387.00 | 3 528 787.00 | 1 600.00 | 3 530 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 151.00 | 383 561.00 | 73 590.00 | 457 151.00 |
BZ Autres créances | 1 528 852.00 | 1 279 207.00 | 249 645.00 | 1 528 852.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 922.00 | 1 662 768.00 | 336 154.00 | 1 998 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 309.00 | 5 191 555.00 | 337 753.00 | 5 529 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 880 742.00 | 2 880 742.00 | | 2 880 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 426.00 | 361 426.00 | | 361 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
DG Autres réserves | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 016.00 | -1 344 054.00 | | -1 543 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 195.00 | -198 962.00 | | -33 195.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 036.00 | -1 019 841.00 | | -1 053 036.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 731.00 | 23 767.00 | | 136 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 36 536.00 | | 31 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 355.00 | 124 409.00 | | 107 355.00 |
EA Autres dettes | 965 668.00 | 690 231.00 | | 965 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 790.00 | 988 366.00 | | 1 240 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 753.00 | 118 525.00 | | 337 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 619.00 | 187 136.00 | | 1 077 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 26 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 216 015.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 661.00 | 14 565.00 | | 18 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 661.00 | 164 565.00 | | 18 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 235.00 | 51 450.00 | | -17 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 544.00 | 313 181.00 | | 135 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 740.00 | 512 144.00 | | 168 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 195.00 | -198 962.00 | | -33 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 387.00 | | | 3 530 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 045.00 | | | 648 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 342.00 | | | 2 882 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 045.00 | | | 648 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 045.00 | | | 648 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 391 541.00 | | 7 980.00 | 391 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296 866.00 | 2 348.00 | 20 008.00 | 1 296 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569 149.00 | 2 348.00 | 27 988.00 | 4 569 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719 149.00 | 2 348.00 | 27 988.00 | 4 719 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | 27 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 668.00 | 802 497.00 | 163 171.00 | 965 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 766.00 | | | 437 766.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VC Groupe et associés | 576 110.00 | | | 576 110.00 |
VI Groupe et associés | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 928.00 | | | 946 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 446.00 | 257 141.00 | 1 731 305.00 | 1 988 446.00 |
VW T.V.A. | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 790.00 | 1 077 619.00 | 163 171.00 | 1 240 790.00 |