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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 129.00 | 296 485.00 | 481 644.00 | 778 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 711.00 | 17 797.00 | 1 914.00 | 19 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 501.00 | 316 453.00 | 486 048.00 | 802 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 178.00 | | 198 178.00 | 198 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 679.00 | 316 453.00 | 684 226.00 | 1 000 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 398.00 | 11 715.00 | | 13 398.00 |
DG Autres réserves | 19 953.00 | 21 714.00 | | 19 953.00 |
DH Report à nouveau | | 11 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 481.00 | 33 655.00 | | 36 481.00 |
DL TOTAL (I) | 219 831.00 | 228 351.00 | | 219 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 439.00 | 285 572.00 | | 280 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 130.00 | 50 889.00 | | 33 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 203.00 | 33 023.00 | | 40 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | 128 450.00 | | 110 454.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 78.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 395.00 | 498 012.00 | | 464 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 226.00 | 726 363.00 | | 684 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 422.00 | | | 815 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 761.00 | | | 810 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 204.00 | 111 938.00 | 120 690.00 | 325 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 033.00 | 111 938.00 | 120 690.00 | 323 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 439.00 | 147 878.00 | 132 561.00 | 280 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 474.00 | 122 984.00 | 2 490.00 | 125 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 395.00 | 331 834.00 | 132 561.00 | 464 395.00 |