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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 300.00 | 470 076.00 | 301 224.00 | 771 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 074.00 | 19 020.00 | 2 054.00 | 21 074.00 |
BF Prêts | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 668.00 | 491 267.00 | 309 401.00 | 800 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 011.00 | 4 905.00 | 112 106.00 | 117 011.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 156 298.00 | | 156 298.00 | 156 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 499.00 | 4 905.00 | 279 594.00 | 284 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 167.00 | 496 172.00 | 588 995.00 | 1 085 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 199.00 | 19 953.00 | | 52 199.00 |
DH Report à nouveau | | 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 053.00 | 31 868.00 | | 77 053.00 |
DL TOTAL (I) | 294 252.00 | 217 199.00 | | 294 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 384.00 | 157 721.00 | | 101 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 997.00 | 46 424.00 | | 31 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 51 178.00 | | 61 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 524.00 | 93 834.00 | | 97 524.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 743.00 | 349 156.00 | | 294 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 995.00 | 566 355.00 | | 588 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 316.00 | | 1 500.00 | 810 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 763.00 | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 800 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 384.00 | 792 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 759.00 | | | 799 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | 1 500.00 | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 725.00 | 91 926.00 | 7 384.00 | 406 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 554.00 | 91 926.00 | 7 384.00 | 404 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
UP Prêts | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 384.00 | 46 965.00 | 54 419.00 | 101 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 324.00 | 128 201.00 | 6 123.00 | 134 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 743.00 | 240 324.00 | 54 419.00 | 294 743.00 |