| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 129.00 | 386 461.00 | 391 668.00 | 778 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 630.00 | 18 094.00 | 3 536.00 | 21 630.00 |
BF Prêts | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 316.00 | 406 725.00 | 403 591.00 | 810 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 331.00 | | 97 331.00 | 97 331.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 764.00 | | 162 764.00 | 162 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 080.00 | 406 725.00 | 566 355.00 | 973 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 398.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 868.00 | 36 481.00 | | 31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 217 199.00 | 219 831.00 | | 217 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 721.00 | 280 439.00 | | 157 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 424.00 | 33 130.00 | | 46 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 178.00 | 40 203.00 | | 51 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 834.00 | 110 454.00 | | 93 834.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 156.00 | 464 395.00 | | 349 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 355.00 | 684 226.00 | | 566 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 501.00 | 10 355.00 | | 802 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 810 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 799 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 840.00 | 3 055.00 | | 797 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | 7 300.00 | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 453.00 | 91 408.00 | 1 136.00 | 316 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 282.00 | 91 408.00 | 1 136.00 | 314 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
UP Prêts | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 721.00 | 56 506.00 | 101 215.00 | 157 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
VP Divers | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 034.00 | 126 544.00 | 2 490.00 | 129 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 156.00 | 247 941.00 | 101 215.00 | 349 156.00 |