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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 300.00 | 450 725.00 | 165 574.00 | 616 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 987.00 | 18 412.00 | 2 574.00 | 20 987.00 |
BF Prêts | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 077.00 | 471 309.00 | 173 768.00 | 645 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 280 115.00 | | 280 115.00 | 280 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 295.00 | | 392 295.00 | 392 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 372.00 | 471 309.00 | 566 063.00 | 1 037 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 252.00 | 52 199.00 | | 129 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 493.00 | 77 053.00 | | 71 493.00 |
DL TOTAL (I) | 365 745.00 | 294 252.00 | | 365 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 540.00 | 101 384.00 | | 54 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | 31 997.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 924.00 | 61 802.00 | | 52 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 901.00 | 97 524.00 | | 76 901.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 2 035.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 317.00 | 294 743.00 | | 200 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 063.00 | 588 995.00 | | 566 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 329.00 | | | 192 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 272.00 | | 855 272.00 | 855 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 272.00 | | 855 272.00 | 855 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 056.00 | 774.00 | | 47 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 181.00 | 864.00 | | 51 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 181.00 | -864.00 | | -51 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 9 442.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 642.00 | 855 463.00 | | 906 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 148.00 | 778 410.00 | | 835 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 493.00 | 77 053.00 | | 71 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 659.00 | 62 172.00 | | 81 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 668.00 | | 3 598.00 | 800 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 189.00 | 645 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 185.00 | 637 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 374.00 | | 1 098.00 | 792 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | 2 500.00 | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 267.00 | 129 227.00 | 156 185.00 | 491 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 096.00 | 129 227.00 | 156 185.00 | 489 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 540.00 | 46 552.00 | 7 988.00 | 54 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 798.00 | 115 309.00 | 2 490.00 | 117 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 317.00 | 192 330.00 | 7 988.00 | 200 317.00 |