| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 738 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 918.00 | 1 986.00 | 9 931.00 | 11 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 847 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 259 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 483 587.00 | 3 452.00 | 6 480 134.00 | 6 483 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 450 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 231 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 503 776.00 | | 503 776.00 | 503 776.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 391.00 | | 513 391.00 | 513 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 978.00 | 3 452.00 | 6 993 526.00 | 6 996 978.00 |
CU Autres participations | 6 470 203.00 | | 6 470 203.00 | 6 470 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 553 468.00 | 3 301 891.00 | | 3 553 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 091.00 | 251 577.00 | | 349 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 560.00 | 4 103 468.00 | | 4 452 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 421.00 | 518 306.00 | | 661 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 273.00 | 21 945 357.00 | | 2 597 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 248.00 | 2 266 226.00 | | 2 134 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136 981.00 | 2 940 029.00 | | 2 136 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 198.00 | 195 433.00 | | 196 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 519.00 | 815 236.00 | | 210 519.00 |
EA Autres dettes | 933 053.00 | 74 551.00 | | 933 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 966.00 | 3 276 897.00 | | 2 540 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 526.00 | 7 380 366.00 | | 6 993 526.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 489.00 | 2 027 622.00 | | -15 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 558 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 000.00 | |
FM Production stockée | | | 472 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | 40 067.00 | | 12 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 6 385.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 9 687.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -6 385.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 959.00 | -103 413.00 | | -72 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 670.00 | 867 237.00 | | 1 183 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 578.00 | 615 659.00 | | 834 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 091.00 | 251 577.00 | | 349 091.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 663.00 | 190 651.00 | | 47 663.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 32 174.00 | 218 273.00 | | 32 174.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -15 489.00 | 2 027 622.00 | | -15 489.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 489.00 | 2 027 622.00 | | -15 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 1 986.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134 248.00 | 2 134 248.00 | | 2 134 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 495.00 | 507 495.00 | | 507 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 067.00 | 2 541 067.00 | | 2 541 067.00 |