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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AN Terrains | | | 334 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 712 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 179 131.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 877 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 258 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 370 792.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 283 335.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 612 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 666 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 173 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 546 727.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 201 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 975 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 346 605.00 | |
CU Autres participations | 6 470 203.00 | | 6 470 203.00 | 6 470 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 902 560.00 | 3 553 468.00 | | 3 902 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 614.00 | 349 091.00 | | -405 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 356.00 | 5 840 491.00 | | 5 438 356.00 |
DP Provisions pour risques | 727 498.00 | 661 421.00 | | 727 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 498.00 | 661 421.00 | | 727 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 486.00 | 2 597 273.00 | | 1 608 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 329.00 | 11 449.00 | | 12 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 975 531.00 | 2 136 981.00 | | 3 975 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546 767.00 | 7 411 301.00 | | 7 546 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 797.00 | 2 421 965.00 | | 2 147 797.00 |
EA Autres dettes | 885 669.00 | 933 053.00 | | 885 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 180 750.00 | 15 512 022.00 | | 16 180 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 346 605.00 | 22 013 935.00 | | 22 346 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 813 726.00 | |
FM Production stockée | | | 260 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 094 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 242 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 266 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 861.00 | 12 664.00 | | 9 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | 5 417.00 | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 027.00 | 18 081.00 | | 24 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407.00 | 3 570.00 | | 42 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | 8 025.00 | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 026.00 | 11 595.00 | | 46 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 999.00 | 6 486.00 | | -21 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 527.00 | -72 959.00 | | 20 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 819.00 | 1 183 670.00 | | 559 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 433.00 | 834 578.00 | | 965 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 614.00 | 349 091.00 | | -405 614.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -402 135.00 | 32 174.00 | | -402 135.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -402 135.00 | -15 489.00 | | -402 135.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -402 135.00 | -15 489.00 | | -402 135.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 587.00 | | | 6 483 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470 203.00 | | | 6 470 203.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 9 932.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 9 932.00 | | 3 452.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 298 451.00 | 2 298 451.00 | | 2 298 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
VP Divers | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 935.00 | 226 935.00 | | 226 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 593.00 | 2 692 593.00 | | 2 692 593.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |