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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 587.00 | 3 445 157.00 | 3 038 430.00 | 6 483 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 465.00 | 3 445 157.00 | 3 073 308.00 | 6 518 465.00 |
CU Autres participations | 6 470 203.00 | 3 431 773.00 | 3 038 430.00 | 6 470 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 096 014.00 | 3 080 215.00 | | 2 096 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 872 207.00 | -984 201.00 | | -2 872 207.00 |
DL TOTAL (I) | -226 193.00 | 2 646 014.00 | | -226 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 817 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 081.00 | | | 2 949 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 299 204.00 | | 30 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 340.00 | 89 970.00 | | 320 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 501.00 | 3 206 270.00 | | 3 299 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 308.00 | 5 852 284.00 | | 3 073 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 501.00 | | | 3 299 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 686 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 731 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 681.00 | 707 145.00 | | 755 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 888.00 | 1 691 346.00 | | 3 627 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872 207.00 | -984 201.00 | | -2 872 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 587.00 | | | 6 483 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470 203.00 | | | 6 470 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 2 731 773.00 | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 2 731 773.00 | | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 731 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 582.00 | 225 582.00 | | 225 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 949 081.00 | 2 949 081.00 | | 2 949 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VW T.V.A. | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 501.00 | 3 299 501.00 | | 3 299 501.00 |