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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AN Terrains | | | 326 133.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 600 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 907 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 173 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 483 587.00 | 13 384.00 | 6 470 203.00 | 6 483 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 448 109.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 700 162.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9 148 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 784 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 874 747.00 | |
BZ Autres créances | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
CF Disponibilités | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 506.00 | 13 384.00 | 6 658 122.00 | 6 671 506.00 |
CU Autres participations | 6 470 203.00 | | 6 470 203.00 | 6 470 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 496 946.00 | 3 902 560.00 | | 3 496 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 731.00 | -405 614.00 | | -416 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 215.00 | 4 046 946.00 | | 3 630 215.00 |
DP Provisions pour risques | 800 280.00 | 727 498.00 | | 800 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 280.00 | 727 498.00 | | 800 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 166.00 | 1 608 486.00 | | 2 635 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 477.00 | 2 298 451.00 | | 2 724 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 779 775.00 | 3 975 531.00 | | 5 779 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 311.00 | 167 207.00 | | 203 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 118.00 | 226 934.00 | | 100 118.00 |
EA Autres dettes | 934 274.00 | 885 669.00 | | 934 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 907.00 | 2 692 593.00 | | 3 027 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 122.00 | 6 739 539.00 | | 6 658 122.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -398 746.00 | -402 135.00 | | -398 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 917 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 558 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 000.00 | |
FM Production stockée | | | -445 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 502.00 | |
GE Autres charges | | | 18 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 498.00 | 14 166.00 | | 11 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 3 619.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 916.00 | | | -24 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 20 527.00 | | 15 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 890.00 | 559 819.00 | | 595 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 621.00 | 965 433.00 | | 1 012 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 731.00 | -405 614.00 | | -416 731.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -398 746.00 | -402 135.00 | | -398 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -398 746.00 | -402 135.00 | | -398 746.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -398 746.00 | -402 135.00 | | -398 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 587.00 | | | 6 483 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470 203.00 | | | 6 470 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 724 477.00 | 2 724 477.00 | | 2 724 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 312.00 | 203 312.00 | | 203 312.00 |
VP Divers | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 907.00 | 3 027 907.00 | | 3 027 907.00 |