| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
AN Terrains | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 515 066.00 | 185 958.00 | 329 108.00 | 515 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 677.00 | 198 647.00 | 94 030.00 | 292 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 140.00 | 170 275.00 | 39 865.00 | 210 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
BF Prêts | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 424.00 | 574 685.00 | 654 739.00 | 1 229 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BN En cours de production de biens | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 057.00 | 11 137.00 | 605 919.00 | 617 057.00 |
BZ Autres créances | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CF Disponibilités | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 433.00 | 11 137.00 | 841 296.00 | 852 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857.00 | 585 822.00 | 1 496 034.00 | 2 081 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
CU Autres participations | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 697.00 | 19 805.00 | 38 892.00 | 58 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 154 714.00 | 143 509.00 | | 154 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | 11 205.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 330 571.00 | 325 905.00 | | 330 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 943.00 | 734 549.00 | | 750 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564.00 | 48 191.00 | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 603.00 | 225 882.00 | | 188 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 490.00 | 202 763.00 | | 195 490.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 464.00 | 1 211 385.00 | | 1 165 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 034.00 | 1 537 290.00 | | 1 496 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 831.00 | 850 229.00 | | 883 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 290.00 | 372 587.00 | | 377 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FG Production vendue services | 2 018 591.00 | | 2 018 591.00 | 2 018 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 411.00 | | 2 019 411.00 | 2 019 411.00 |
FM Production stockée | | | 7 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 134.00 | 22 988.00 | | 4 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 1 311.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880.00 | 1 311.00 | | 33 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 073.00 | 15 714.00 | | 42 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 073.00 | 15 714.00 | | 100 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 193.00 | -14 403.00 | | -66 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 837.00 | 2 365 302.00 | | 2 196 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 171.00 | 2 354 098.00 | | 2 192 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | 11 205.00 | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 919.00 | | 110 725.00 | 1 140 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 497.00 | | 3 200.00 | 55 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 783.00 | 21 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 220.00 | 1 229 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 437.00 | 1 113 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 558.00 | | 99 777.00 | 1 024 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 234.00 | | 7 748.00 | 25 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240.00 | 139 882.00 | 10 437.00 | 445 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 307.00 | 11 498.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933.00 | 128 384.00 | 10 437.00 | 436 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | 8 222.00 | 3 000.00 | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | 8 222.00 | 3 000.00 | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | 8 222.00 | 3 000.00 | 5 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 603.00 | 188 603.00 | | 188 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UP Prêts | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 617 057.00 | | | 617 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 070.00 | 378 070.00 | | 378 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 873.00 | 91 240.00 | 247 825.00 | 372 873.00 |
VI Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 454.00 | 675 714.00 | 10 740.00 | 686 454.00 |
VW T.V.A. | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 464.00 | 883 831.00 | 247 825.00 | 1 165 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 214.00 | 18 457.00 | | 17 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 099.00 | 68 643.00 | | 75 099.00 |
ST Autres comptes | 163 696.00 | 195 594.00 | | 163 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 416.00 | 18 347.00 | | 29 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 71 408.00 | 90 010.00 | | 71 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 953.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 767.00 | 7 320.00 | | 13 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 981.00 | 25 777.00 | | 30 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 078.00 | 396 506.00 | | 388 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 195.00 | 271 518.00 | | 218 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 619.00 | 376 547.00 | | 339 619.00 |