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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
AN Terrains | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
AP Constructions | 93 999.00 | 44 506.00 | 49 493.00 | 93 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 315.00 | 205 839.00 | 71 477.00 | 277 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 342.00 | 222 153.00 | 173 189.00 | 395 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BF Prêts | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 623.00 | 531 367.00 | 377 256.00 | 908 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 813.00 | | 337 813.00 | 337 813.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CF Disponibilités | 281 274.00 | | 281 274.00 | 281 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 541.00 | | 842 541.00 | 842 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 164.00 | 531 367.00 | 1 219 797.00 | 1 751 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
CU Autres participations | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 553.00 | 58 869.00 | 1 684.00 | 60 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 312 024.00 | 249 905.00 | | 312 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 160.00 | 108 118.00 | | 66 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 549 375.00 | 529 214.00 | | 549 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 874.00 | 334 542.00 | | 191 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 696.00 | 345 207.00 | | 259 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 622.00 | 188 021.00 | | 195 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 9 963.00 | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 696.00 | 877 733.00 | | 648 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 797.00 | 1 406 947.00 | | 1 219 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 317.00 | 783 115.00 | | 553 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 514.00 | | 136 438.00 | 782 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 329.00 | 43 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 329.00 | 908 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 749.00 | | 135 293.00 | 633 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 582.00 | | 1 145.00 | 52 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 745.00 | 90 621.00 | | 440 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 842.00 | 3 027.00 | | 55 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 903.00 | 87 594.00 | | 384 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 21 726.00 | 890.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 696.00 | 259 696.00 | | 259 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UP Prêts | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
UX Autres créances clients | 337 813.00 | 337 813.00 | | 337 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 696.00 | 96 317.00 | 95 379.00 | 191 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 154.00 | 383 704.00 | 34 450.00 | 418 154.00 |
VW T.V.A. | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 696.00 | 553 317.00 | 95 379.00 | 648 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 062.00 | 18 448.00 | | 14 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 672.00 | 7 847.00 | | 8 672.00 |
ST Autres comptes | 386 958.00 | 336 655.00 | | 386 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 890.00 | 18 682.00 | | 15 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 783.00 | 31 518.00 | | 15 783.00 |
YT Sous‐traitance | 219 429.00 | 307 424.00 | | 219 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 280.00 | 20 844.00 | | 16 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 342.00 | 39 292.00 | | 30 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 951.00 | 525 234.00 | | 711 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 262.00 | 51 202.00 | | 396 262.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 948.00 | 670 609.00 | | 630 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |