| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
AP Constructions | 93 999.00 | 35 104.00 | 58 895.00 | 93 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 802.00 | 177 460.00 | 58 342.00 | 235 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 562.00 | 172 339.00 | 129 223.00 | 301 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BF Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 514.00 | 440 745.00 | 341 768.00 | 782 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BN En cours de production de biens | 177 704.00 | | 177 704.00 | 177 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 832.00 | 890.00 | 551 942.00 | 552 832.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CF Disponibilités | 245 855.00 | | 245 855.00 | 245 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 069.00 | 890.00 | 1 065 179.00 | 1 066 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 582.00 | 441 635.00 | 1 406 947.00 | 1 848 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 553.00 | 55 842.00 | 4 710.00 | 60 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 249 905.00 | 171 645.00 | | 249 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 118.00 | 108 261.00 | | 108 118.00 |
DL TOTAL (I) | 529 214.00 | 451 096.00 | | 529 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 542.00 | 470 771.00 | | 334 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 207.00 | 556 351.00 | | 345 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 021.00 | 270 713.00 | | 188 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 963.00 | 18 555.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 733.00 | 1 316 391.00 | | 877 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 947.00 | 1 767 486.00 | | 1 406 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 115.00 | 1 143 730.00 | | 783 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 125.00 | 214 972.00 | | 145 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 2 793 867.00 | | 2 793 867.00 | 2 793 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 401.00 | | 2 794 401.00 | 2 794 401.00 |
FM Production stockée | | | 74 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | 17 844.00 | | 1 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 400.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 184 030.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | 184 431.00 | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 053.00 | 12 374.00 | | 28 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 053.00 | 238 665.00 | | 28 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 832.00 | -54 234.00 | | -20 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 575.00 | 3 161 433.00 | | 3 008 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 457.00 | 3 053 173.00 | | 2 900 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 118.00 | 108 261.00 | | 108 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 383.00 | | 85 430.00 | 750 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 482.00 | 52 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 300.00 | 782 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 818.00 | 633 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 276.00 | | 79 290.00 | 602 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 924.00 | | 6 140.00 | 51 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 489.00 | 89 075.00 | 47 818.00 | 399 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 012.00 | 11 831.00 | | 44 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 477.00 | 77 244.00 | 47 818.00 | 355 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 233.00 | 890.00 | 19 233.00 | 19 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | 890.00 | 19 233.00 | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 233.00 | 890.00 | 19 233.00 | 19 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 19 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 207.00 | 345 207.00 | | 345 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UP Prêts | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
UX Autres créances clients | 552 832.00 | 552 832.00 | | 552 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 217.00 | 145 217.00 | | 145 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 325.00 | 94 707.00 | 94 618.00 | 189 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 680.00 | 638 230.00 | 44 450.00 | 682 680.00 |
VW T.V.A. | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 733.00 | 783 115.00 | 94 618.00 | 877 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 448.00 | 20 066.00 | | 18 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | 7 203.00 | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 336 655.00 | 289 157.00 | | 336 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 682.00 | 36 049.00 | | 18 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 518.00 | 47 276.00 | | 31 518.00 |
YT Sous‐traitance | 307 424.00 | 226 988.00 | | 307 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 844.00 | 12 319.00 | | 20 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 292.00 | 32 385.00 | | 39 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 234.00 | 620 086.00 | | 525 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 202.00 | 295 584.00 | | 51 202.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 609.00 | 559 397.00 | | 670 609.00 |