| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 93 999.00 | 25 702.00 | 68 297.00 | 93 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 939.00 | 174 751.00 | 60 188.00 | 234 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 953.00 | 155 024.00 | 115 929.00 | 270 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BF Prêts | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 383.00 | 399 489.00 | 350 895.00 | 750 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BN En cours de production de biens | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 308.00 | 19 233.00 | 976 075.00 | 995 308.00 |
BZ Autres créances | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CF Disponibilités | 231 147.00 | | 231 147.00 | 231 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 824.00 | 19 233.00 | 1 416 592.00 | 1 435 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 208.00 | 418 721.00 | 1 767 486.00 | 2 186 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 553.00 | 44 012.00 | 16 541.00 | 60 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 171 645.00 | 159 380.00 | | 171 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 261.00 | 12 265.00 | | 108 261.00 |
DL TOTAL (I) | 451 096.00 | 342 835.00 | | 451 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 771.00 | 744 093.00 | | 470 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 351.00 | 276 202.00 | | 556 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 713.00 | 204 833.00 | | 270 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
EA Autres dettes | | 2 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 391.00 | 1 227 992.00 | | 1 316 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 486.00 | 1 570 827.00 | | 1 767 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 730.00 | 1 026 438.00 | | 1 143 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 972.00 | 435 924.00 | | 214 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 2 847 905.00 | | 2 847 905.00 | 2 847 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 990.00 | | 2 847 990.00 | 2 847 990.00 |
FM Production stockée | | | -4 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 844.00 | 11 271.00 | | 17 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 24 267.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 030.00 | 3 500.00 | | 184 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 431.00 | 27 767.00 | | 184 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 374.00 | 40 037.00 | | 12 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 291.00 | | | 226 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 665.00 | 118 037.00 | | 238 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 234.00 | -90 270.00 | | -54 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 433.00 | 2 486 745.00 | | 3 161 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 173.00 | 2 474 480.00 | | 3 053 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 261.00 | 12 265.00 | | 108 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 183.00 | 20 868.00 | | 22 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 648.00 | | 200 907.00 | 1 216 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 51 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 965.00 | 596 208.00 | 750 383.00 | 70 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 965.00 | 594 492.00 | 602 276.00 | 70 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 976.00 | | 174 757.00 | 1 092 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 490.00 | | 26 150.00 | 27 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 390.00 | 91 299.00 | 368 201.00 | 676 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 872.00 | 12 140.00 | | 31 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 518.00 | 79 159.00 | 368 201.00 | 644 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 137.00 | 11 010.00 | 2 915.00 | 11 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 137.00 | 11 010.00 | 2 915.00 | 11 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 137.00 | 11 010.00 | 2 915.00 | 11 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 010.00 | 2 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 351.00 | 556 351.00 | | 556 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UP Prêts | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UX Autres créances clients | 995 308.00 | | | 995 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 184.00 | 215 184.00 | | 215 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 587.00 | 82 926.00 | 164 949.00 | 255 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 080.00 | 1 136 080.00 | | 1 136 080.00 |
VW T.V.A. | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 391.00 | 1 143 730.00 | 164 949.00 | 1 316 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 066.00 | 17 359.00 | | 20 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | 87 171.00 | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 289 157.00 | 222 399.00 | | 289 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 049.00 | 42 951.00 | | 36 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
YT Sous‐traitance | 226 988.00 | 92 316.00 | | 226 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 094.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 319.00 | 9 407.00 | | 12 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 385.00 | 26 766.00 | | 32 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 086.00 | 453 027.00 | | 620 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 584.00 | 246 276.00 | | 295 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 397.00 | 449 930.00 | | 559 397.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |