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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 800.00 | | 1 331 800.00 | 1 331 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 7.00 | 452.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 041.00 | 114 883.00 | 158.00 | 115 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 771.00 | 114 891.00 | 1 332 880.00 | 1 447 771.00 |
BT Marchandises | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BZ Autres créances | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CF Disponibilités | 170 536.00 | | 170 536.00 | 170 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 327.00 | | 480 327.00 | 480 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 099.00 | 114 891.00 | 1 813 208.00 | 1 928 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 600.00 | | | 1 271 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 910.00 | | | 1 417 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 708.00 | | | 143 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 297.00 | | | 395 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 208.00 | | | 1 813 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 297.00 | | | 395 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 403.00 | | 2 131 403.00 | 2 131 403.00 |
FG Production vendue services | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 886.00 | | 2 149 886.00 | 2 149 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 137.00 | | | 2 156 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 927.00 | | | 2 010 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 411.00 | | 460.00 | 1 455 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 1 447 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 800.00 | | 460.00 | 1 331 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 579.00 | 311.00 | | 114 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 579.00 | 303.00 | | 114 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VB T. V. A. | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VI Groupe et associés | 143 708.00 | 143 708.00 | | 143 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VP Divers | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 437.00 | 81 967.00 | 470.00 | 82 437.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 297.00 | 395 297.00 | | 395 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
ST Autres comptes | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 502.00 | | | 107 502.00 |