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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 800.00 | | 1 331 800.00 | 1 331 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 53.00 | 406.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 241.00 | 115 518.00 | 722.00 | 116 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 531.00 | 115 572.00 | 1 341 959.00 | 1 457 531.00 |
BT Marchandises | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BZ Autres créances | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CF Disponibilités | 305 622.00 | | 305 622.00 | 305 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 058.00 | | 703 058.00 | 703 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 590.00 | 115 572.00 | 2 045 017.00 | 2 160 590.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 242.00 | | | 1 491 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 482.00 | | | 1 640 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 535.00 | | | 404 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 017.00 | | | 2 045 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 535.00 | | | 404 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 342.00 | | 2 283 342.00 | 2 283 342.00 |
FG Production vendue services | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 278.00 | | 2 298 278.00 | 2 298 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 890.00 | | | 2 313 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 750.00 | | | 2 165 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 431.00 | | 8 100.00 | 1 449 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 260.00 | | | 1 332 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 8 100.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 309.00 | 262.00 | | 115 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 278.00 | 240.00 | | 115 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 895.00 | 179 895.00 | | 179 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VB T. V. A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
VP Divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 275.00 | 166 705.00 | 8 570.00 | 175 275.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 535.00 | 404 535.00 | | 404 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
ST Autres comptes | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |