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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 800.00 | | 1 331 800.00 | 1 331 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 122.00 | 338.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 941.00 | 123 690.00 | 22 250.00 | 145 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 231.00 | 123 813.00 | 1 363 418.00 | 1 487 231.00 |
BT Marchandises | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CF Disponibilités | 994 844.00 | | 994 844.00 | 994 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 619.00 | | 1 276 619.00 | 1 276 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 849.00 | 123 813.00 | 2 640 037.00 | 2 763 849.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 649.00 | 1 782 853.00 | | 1 935 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 388.00 | 152 795.00 | | 323 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 136.00 | 1 936 749.00 | | 2 260 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 843.00 | 37 197.00 | | 38 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 743.00 | 141 353.00 | | 221 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 314.00 | 49 795.00 | | 119 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 900.00 | 228 344.00 | | 379 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 037.00 | 2 165 093.00 | | 2 640 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 900.00 | 228 344.00 | | 379 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 880 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 895 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 838.00 | 67 937.00 | | 124 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 256.00 | 2 125 955.00 | | 2 902 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 869.00 | 1 973 160.00 | | 2 578 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 388.00 | 152 795.00 | | 323 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 989.00 | | 1 242.00 | 1 485 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 260.00 | | | 1 332 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 699.00 | | 1 242.00 | 144 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 373.00 | 4 439.00 | 123 813.00 | 119 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 23.00 | 122.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 274.00 | 4 417.00 | 123 690.00 | 119 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 743.00 | 221 743.00 | | 221 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VP Divers | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 030.00 | 43 460.00 | 8 570.00 | 52 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 900.00 | 379 900.00 | | 379 900.00 |