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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 800.00 | | 1 331 800.00 | 1 331 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 30.00 | 429.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 241.00 | 115 278.00 | 962.00 | 116 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 431.00 | 115 309.00 | 1 334 122.00 | 1 449 431.00 |
BT Marchandises | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BZ Autres créances | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 278 322.00 | | 278 322.00 | 278 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 687.00 | | 563 687.00 | 563 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 119.00 | 115 309.00 | 1 897 809.00 | 2 013 119.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 810.00 | | | 1 416 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 342.00 | | | 1 492 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 467.00 | | | 405 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 809.00 | | | 1 897 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 467.00 | | | 405 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 573.00 | | 2 156 573.00 | 2 156 573.00 |
FG Production vendue services | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 033.00 | | 2 166 033.00 | 2 166 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 872.00 | | | 2 174 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 440.00 | | | 2 100 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 771.00 | | 1 660.00 | 1 447 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 260.00 | | | 1 332 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 041.00 | | 1 200.00 | 115 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 460.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 891.00 | 418.00 | | 114 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 883.00 | 395.00 | | 114 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VI Groupe et associés | 144 168.00 | 144 168.00 | | 144 168.00 |
VP Divers | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 650.00 | 72 180.00 | 470.00 | 72 650.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 467.00 | 405 467.00 | | 405 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
ST Autres comptes | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 660.00 | | | 136 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |