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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 136.00 | 68 513.00 | 8 623.00 | 77 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 594.00 | 86 208.00 | 23 386.00 | 109 594.00 |
BT Marchandises | 292 061.00 | 19 128.00 | 272 933.00 | 292 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 197.00 | 26 448.00 | 68 749.00 | 95 197.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 884.00 | 45 576.00 | 353 308.00 | 398 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 477.00 | 131 784.00 | 376 693.00 | 508 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 732.00 | 120 824.00 | | 128 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 046.00 | 7 908.00 | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 166 028.00 | 136 982.00 | | 166 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 341.00 | 99 924.00 | | 61 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 508.00 | 29 060.00 | | 51 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 121.00 | 226 703.00 | | 59 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | 95 318.00 | | 26 642.00 |
EA Autres dettes | 12 053.00 | 21 999.00 | | 12 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 666.00 | 473 004.00 | | 210 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 693.00 | 609 986.00 | | 376 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 873.00 | 473 004.00 | | 207 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 070.00 | | 1 524.00 | 108 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 148.00 | | 1 524.00 | 84 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 440.00 | 2 768.00 | | 83 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 331.00 | 2 768.00 | | 73 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 26 448.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 45 576.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 45 576.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 448.00 | 2 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 864.00 | 7 071.00 | 2 792.00 | 9 864.00 |
VI Groupe et associés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 666.00 | 207 873.00 | 2 792.00 | 210 666.00 |