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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 859.00 | 10 382.00 | 4 476.00 | 14 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 203.00 | 10 172.00 | 17 030.00 | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 135.00 | 70 584.00 | 6 551.00 | 77 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 011.00 | 91 139.00 | 41 871.00 | 133 011.00 |
BT Marchandises | 299 182.00 | 39 897.00 | 259 285.00 | 299 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 984.00 | 22 589.00 | 59 394.00 | 81 984.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 936.00 | 62 487.00 | 341 449.00 | 403 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 947.00 | 153 626.00 | 383 321.00 | 536 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 777.00 | 128 731.00 | | 157 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 973.00 | 29 045.00 | | 35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 202 001.00 | 166 027.00 | | 202 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 785.00 | 61 341.00 | | 25 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 414.00 | 51 508.00 | | 27 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 359.00 | 59 121.00 | | 79 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | 26 641.00 | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | 12 052.00 | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 320.00 | 210 665.00 | | 181 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 321.00 | 376 693.00 | | 383 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 320.00 | 207 873.00 | | 181 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 644.00 | | 24 368.00 | 108 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 14 859.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | 4 750.00 | 10 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | | 19 618.00 | 84 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 208.00 | 4 931.00 | | 86 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 273.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 099.00 | 4 658.00 | | 76 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 128.00 | 39 897.00 | 19 128.00 | 19 128.00 |
6T Sur comptes clients | 26 448.00 | 22 590.00 | 26 448.00 | 26 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 576.00 | 62 487.00 | 45 576.00 | 45 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 576.00 | 62 487.00 | 45 576.00 | 45 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 487.00 | 45 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |