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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 11 966.00 | 3 923.00 | 15 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 658.00 | 14 888.00 | 17 770.00 | 32 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 136.00 | 72 622.00 | 4 514.00 | 77 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 496.00 | 99 476.00 | 40 020.00 | 139 496.00 |
BT Marchandises | 327 834.00 | 52 750.00 | 275 084.00 | 327 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 938.00 | 19 399.00 | 95 539.00 | 114 938.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 119.00 | 72 149.00 | 392 970.00 | 465 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 615.00 | 171 625.00 | 432 990.00 | 604 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 751.00 | 157 778.00 | | 193 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 206.00 | 35 974.00 | | 43 206.00 |
DL TOTAL (I) | 245 207.00 | 202 001.00 | | 245 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 265.00 | 25 786.00 | | 10 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 506.00 | 27 414.00 | | 32 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 357.00 | 79 360.00 | | 81 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 479.00 | 35 162.00 | | 53 479.00 |
EA Autres dettes | 10 178.00 | 13 599.00 | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 783.00 | 181 320.00 | | 187 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 990.00 | 383 321.00 | | 432 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 011.00 | | 6 485.00 | 133 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | 1 030.00 | 14 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 339.00 | | 5 455.00 | 104 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 140.00 | 8 337.00 | | 91 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 382.00 | 1 583.00 | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 757.00 | 6 753.00 | | 80 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 897.00 | 52 750.00 | 39 897.00 | 39 897.00 |
6T Sur comptes clients | 22 590.00 | 19 399.00 | 22 590.00 | 22 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 487.00 | 72 149.00 | 62 487.00 | 62 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 487.00 | 72 149.00 | 62 487.00 | 62 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 149.00 | 62 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VP Divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 783.00 | 187 783.00 | | 187 783.00 |
VW T.V.A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 783.00 | 187 783.00 | | 187 783.00 |