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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 13 549.00 | 2 340.00 | 15 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 049.00 | 17 941.00 | 15 108.00 | 33 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 386.00 | 75 690.00 | 14 695.00 | 90 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 699.00 | 107 181.00 | 35 518.00 | 142 699.00 |
BT Marchandises | 322 468.00 | 76 862.00 | 245 606.00 | 322 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 296.00 | 579.00 | 113 717.00 | 114 296.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 636.00 | 77 441.00 | 437 194.00 | 514 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 334.00 | 184 622.00 | 472 712.00 | 657 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 707.00 | 193 751.00 | | 80 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 703.00 | 43 206.00 | | 40 703.00 |
DL TOTAL (I) | 125 911.00 | 245 207.00 | | 125 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 492.00 | 10 265.00 | | 165 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 330.00 | 32 506.00 | | 24 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | 81 357.00 | | 80 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 495.00 | 53 479.00 | | 40 495.00 |
EA Autres dettes | 36 302.00 | 10 178.00 | | 36 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 802.00 | 187 783.00 | | 346 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 712.00 | 432 990.00 | | 472 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 496.00 | | 20 050.00 | 139 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 440.00 | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 847.00 | 142 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 407.00 | 123 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 794.00 | | 20 048.00 | 109 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | 2.00 | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 476.00 | 9 909.00 | 2 205.00 | 99 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 1 583.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 510.00 | 8 326.00 | 2 205.00 | 87 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 750.00 | 76 862.00 | 52 750.00 | 52 750.00 |
6T Sur comptes clients | 19 399.00 | 18 746.00 | 37 566.00 | 19 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 149.00 | 95 608.00 | 90 316.00 | 72 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 149.00 | 95 608.00 | 90 316.00 | 72 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 608.00 | 90 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 235.00 | 24 697.00 | 95 355.00 | 162 235.00 |
VI Groupe et associés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 802.00 | 209 263.00 | 95 355.00 | 346 802.00 |