| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 452.00 | 838.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 124.00 | 125 285.00 | 1 838.00 | 127 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 407.00 | 125 737.00 | 274 669.00 | 400 407.00 |
BT Marchandises | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 667.00 | | 134 667.00 | 134 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 074.00 | 125 737.00 | 409 337.00 | 535 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | 729.00 | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 36 838.00 | 23 307.00 | | 36 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 831.00 | 35 296.00 | | 37 831.00 |
DL TOTAL (I) | 277 163.00 | 259 332.00 | | 277 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 792.00 | 61 208.00 | | 37 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 380.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 231.00 | 56 231.00 | | 66 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 506.00 | 39 856.00 | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 174.00 | 157 674.00 | | 132 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 337.00 | 417 006.00 | | 409 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 977.00 | | 1 028 977.00 | 1 028 977.00 |
FG Production vendue services | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 231.00 | | 1 040 231.00 | 1 040 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | 10 739.00 | | 11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 145.00 | 1 066 938.00 | | 1 054 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 314.00 | 1 031 642.00 | | 1 016 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 831.00 | 35 296.00 | | 37 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | 2 064.00 | | 1 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 399.00 | | | 461 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 2 993.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 946.00 | 7 784.00 | 60 993.00 | 178 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 946.00 | 7 784.00 | 60 993.00 | 178 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 588.00 | 14 237.00 | 350.00 | 14 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 929.00 | 27 935.00 | 2 993.00 | 30 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 174.00 | 131 823.00 | 350.00 | 132 174.00 |