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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 968.00 | 322.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 828.00 | 125 934.00 | 1 894.00 | 127 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 126.00 | 126 902.00 | 274 224.00 | 401 126.00 |
BT Marchandises | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 409.00 | 126 902.00 | 441 507.00 | 568 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 032.00 | 4 386.00 | | 7 032.00 |
DG Autres réserves | 83 061.00 | 52 778.00 | | 83 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 420.00 | 52 929.00 | | 51 420.00 |
DL TOTAL (I) | 341 512.00 | 310 093.00 | | 341 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 606.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 104 372.00 | | 74 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | 28 031.00 | | 23 114.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 995.00 | 133 360.00 | | 99 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 507.00 | 443 453.00 | | 441 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 166.00 | 133 360.00 | | 99 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 169.00 | | 1 105 169.00 | 1 105 169.00 |
FG Production vendue services | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 312.00 | | 1 119 312.00 | 1 119 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 15 981.00 | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 370.00 | 1 068 593.00 | | 1 119 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 951.00 | 1 015 663.00 | | 1 067 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 420.00 | 52 929.00 | | 51 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 422.00 | | | 400 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 459.00 | 443.00 | | 126 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 459.00 | 443.00 | | 126 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517.00 | 13 509.00 | 3 008.00 | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 995.00 | 99 166.00 | | 99 995.00 |