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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 226.00 | 64.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 828.00 | 126 119.00 | 1 709.00 | 127 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 126.00 | 127 345.00 | 273 781.00 | 401 126.00 |
BT Marchandises | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 874.00 | 127 345.00 | 461 529.00 | 588 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 602.00 | 7 032.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | 111 910.00 | 83 061.00 | | 111 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 456.00 | 51 420.00 | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 332 969.00 | 341 512.00 | | 332 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 829.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 392.00 | 74 745.00 | | 95 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 482.00 | 23 114.00 | | 32 482.00 |
EA Autres dettes | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 560.00 | 99 995.00 | | 128 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 529.00 | 441 507.00 | | 461 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 560.00 | 99 166.00 | | 128 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 093.00 | | 1 004 093.00 | 1 004 093.00 |
FG Production vendue services | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 073.00 | | 1 017 073.00 | 1 017 073.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 13 059.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 180.00 | 1 119 370.00 | | 1 035 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 724.00 | 1 067 951.00 | | 1 023 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 456.00 | 51 420.00 | | 11 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 126.00 | | | 401 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 902.00 | 443.00 | 127 345.00 | 126 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 902.00 | 443.00 | 127 345.00 | 126 902.00 |