| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 318.00 | 128 430.00 | 3 888.00 | 132 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 716.00 | 129 720.00 | 275 996.00 | 405 716.00 |
BT Marchandises | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 174 036.00 | | 174 036.00 | 174 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 339.00 | 129 720.00 | 538 619.00 | 668 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704.00 | | | 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 704.00 | | |
DG Autres réserves | 97 671.00 | 102 662.00 | | 97 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 079.00 | -4 991.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 334 057.00 | 307 977.00 | | 334 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 673.00 | 125 130.00 | | 59 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 790.00 | 68 693.00 | | 93 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 029.00 | 44 674.00 | | 46 029.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 562.00 | 242 267.00 | | 204 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 619.00 | 550 245.00 | | 538 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 739.00 | 242 267.00 | | 157 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 913.00 | | 803.00 | 404 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 818.00 | | 790.00 | 132 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 13.00 | 3 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429.00 | 1 291.00 | | 128 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 429.00 | 1 291.00 | | 128 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 673.00 | 12 850.00 | 46 823.00 | 59 673.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 562.00 | 157 739.00 | 46 823.00 | 204 562.00 |