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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 236.00 | 1 441.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 617.00 | 236.00 | 839 382.00 | 839 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
BZ Autres créances | 115 334.00 | | 115 334.00 | 115 334.00 |
CF Disponibilités | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 614.00 | | 234 614.00 | 234 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 232.00 | 236.00 | 1 073 996.00 | 1 074 232.00 |
CU Autres participations | 837 941.00 | | 837 941.00 | 837 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 490 416.00 | | | 490 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 719 614.00 | | | 719 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 382.00 | | | 354 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 996.00 | | | 1 073 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 382.00 | | | 354 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 634.00 | | 1 677.00 | 838 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 839 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | 1 677.00 | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 941.00 | | | 837 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 236.00 | 693.00 | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 236.00 | 693.00 | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VI Groupe et associés | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 406.00 | 227 406.00 | | 227 406.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 382.00 | 354 382.00 | | 354 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |