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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 795.00 | 882.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 617.00 | 795.00 | 838 823.00 | 839 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
BZ Autres créances | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 842.00 | | 241 842.00 | 241 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 459.00 | 795.00 | 1 080 664.00 | 1 081 459.00 |
CU Autres participations | 837 941.00 | | 837 941.00 | 837 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DG Autres réserves | 495 379.00 | | | 495 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 536.00 | | | -13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 706 078.00 | | | 706 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 475.00 | | | 263 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 587.00 | | | 374 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 664.00 | | | 1 080 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 587.00 | | | 374 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 536.00 | | | -13 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 617.00 | | | 839 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 941.00 | | | 837 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 559.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 559.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VI Groupe et associés | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 587.00 | 374 587.00 | | 374 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |