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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 117.00 | 1 677.00 | 841 441.00 | 843 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BZ Autres créances | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CF Disponibilités | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 251.00 | 1 677.00 | 986 574.00 | 988 251.00 |
CU Autres participations | 841 441.00 | | 841 441.00 | 841 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DG Autres réserves | 456 338.00 | | | 456 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 423.00 | | | -26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 654 144.00 | | | 654 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 625.00 | | | 293 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 430.00 | | | 332 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 574.00 | | | 986 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 601.00 | | | 319 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 709.00 | | | 174 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 429.00 | | | -26 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 117.00 | | | 843 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 441.00 | | | 841 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 323.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 323.00 | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 837.00 | 8 008.00 | 12 829.00 | 20 837.00 |
VI Groupe et associés | 293 625.00 | 293 625.00 | | 293 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 430.00 | 319 601.00 | 12 829.00 | 332 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |