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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 354.00 | 323.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 117.00 | 1 354.00 | 841 764.00 | 843 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
BZ Autres créances | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 421.00 | | 257 421.00 | 257 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 538.00 | 1 354.00 | 1 099 184.00 | 1 100 538.00 |
CU Autres participations | 841 441.00 | | 841 441.00 | 841 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DG Autres réserves | 481 843.00 | | | 481 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
DL TOTAL (I) | 680 573.00 | | | 680 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 605.00 | | | 301 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 612.00 | | | 418 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 184.00 | | | 1 099 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 790.00 | | | 397 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 505.00 | | | 160 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 617.00 | | 3 500.00 | 839 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 941.00 | | 3 500.00 | 837 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 559.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 559.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 296.00 | 40 295.00 | | 40 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 751.00 | 7 929.00 | 20 822.00 | 28 751.00 |
VI Groupe et associés | 301 605.00 | 301 605.00 | | 301 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 501.00 | 248 501.00 | | 248 501.00 |
VW T.V.A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 612.00 | 397 790.00 | 20 822.00 | 418 612.00 |