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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 558.00 | 22 687.00 | 4 871.00 | 27 558.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 781.00 | 22 687.00 | 5 094.00 | 27 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
110 Total général Actif | 127 679.00 | 22 687.00 | 104 992.00 | 127 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 500.00 | 168 788.00 | | 258 500.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 40 000.00 | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 609.00 | 208 894.00 | | 233 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 808.00 | 69 460.00 | | 63 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -100.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 29 090.00 | 19 700.00 | | 29 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 3 231.00 | | 5 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 198.00 | 76 193.00 | | 78 198.00 |
252 Charges sociales | 34 611.00 | 19 838.00 | | 34 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | 3 474.00 | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 188.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 250.00 | 191 985.00 | | 215 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 359.00 | 16 909.00 | | 18 359.00 |
280 Produits financiers | | 802.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 136.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 091.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 259.00 | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 876.00 | 14 225.00 | | 15 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 208.00 | | | 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |