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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 140.00 | 32 931.00 | 21 209.00 | 54 140.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 863.00 | 32 931.00 | 21 932.00 | 54 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
084 Disponibilités | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
110 Total général Actif | 231 048.00 | 32 931.00 | 198 117.00 | 231 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 947.00 | 286 602.00 | | 438 947.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 13 069.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 2 259.00 | 1 056.00 | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 706.00 | 300 727.00 | | 437 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 682.00 | 141 357.00 | | 147 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 600.00 | -14 562.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 92 739.00 | 65 261.00 | | 92 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 096.00 | 3 933.00 | | 16 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 690.00 | 71 947.00 | | 78 690.00 |
252 Charges sociales | 61 265.00 | 31 692.00 | | 61 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 289.00 | 2 084.00 | | 4 289.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 69.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 412.00 | 301 780.00 | | 404 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 294.00 | -1 054.00 | | 33 294.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 762.00 | 1 500.00 | | 2 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 67.00 | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 180.00 | 380.00 | | 29 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -70.00 | | | -70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |