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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 118.00 | 25 766.00 | 2 353.00 | 28 118.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 841.00 | 25 766.00 | 3 075.00 | 28 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
084 Disponibilités | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
110 Total général Actif | 113 411.00 | 25 766.00 | 87 645.00 | 113 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 705.00 | 258 500.00 | | 144 705.00 |
222 Production stockée | 11 760.00 | -25 000.00 | | 11 760.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 109.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 715.00 | 233 609.00 | | 156 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 965.00 | 63 808.00 | | 33 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 976.00 | 180.00 | | -1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 22 993.00 | 29 090.00 | | 22 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | 5 886.00 | | 6 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 810.00 | 78 198.00 | | 50 810.00 |
252 Charges sociales | 31 495.00 | 34 611.00 | | 31 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 079.00 | 3 271.00 | | 3 079.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 205.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 893.00 | 215 250.00 | | 146 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 821.00 | 18 359.00 | | 9 821.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 2 466.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 886.00 | 15 876.00 | | 8 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |