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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 413.00 | 29 789.00 | 5 624.00 | 35 413.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 135.00 | 29 789.00 | 6 347.00 | 36 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
072 Créances – Autres | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
084 Disponibilités | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
110 Total général Actif | 168 823.00 | 29 789.00 | 139 034.00 | 168 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 602.00 | 364 717.00 | | 286 602.00 |
222 Production stockée | 13 069.00 | -17 137.00 | | 13 069.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 276.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 727.00 | 347 856.00 | | 300 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 357.00 | 100 883.00 | | 141 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 562.00 | 22 024.00 | | -14 562.00 |
242 Autres charges externes. | 65 261.00 | 49 106.00 | | 65 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | 542.00 | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 947.00 | 99 971.00 | | 71 947.00 |
252 Charges sociales | 31 692.00 | 20 434.00 | | 31 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | 1 258.00 | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 73.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 780.00 | 294 291.00 | | 301 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 054.00 | 53 565.00 | | -1 054.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 10 048.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | 43 220.00 | | 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |