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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 270.00 | 681.00 | 2 589.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 23 726.00 | 5 553.00 | 18 173.00 | 23 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 933.00 | 6 116.00 | 21 817.00 | 27 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 741.00 | 139 141.00 | 168 600.00 | 307 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 451.00 | 151 491.00 | 248 960.00 | 400 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 487.00 | 880.00 | 508 607.00 | 509 487.00 |
BZ Autres créances | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
CF Disponibilités | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 292.00 | 880.00 | 726 412.00 | 727 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 743.00 | 152 371.00 | 975 372.00 | 1 127 743.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 787.00 | | | 425 787.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 214.00 | | | 725 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 372.00 | | | 975 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 282.00 | | | 693 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 500.00 | 188 500.00 | 224 000.00 | 35 500.00 |
FG Production vendue services | 3 330 594.00 | 237 998.00 | 3 568 592.00 | 3 330 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 094.00 | 426 498.00 | 3 792 592.00 | 3 366 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 788.00 | | | 3 973 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 973.00 | | | 3 923 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 545 164.00 | | | 545 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 711.00 | | 29 389.00 | 498 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 100.00 | 37 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 650.00 | 400 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 550.00 | 362 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 749.00 | | 21 472.00 | 446 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 962.00 | | 7 917.00 | 51 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 760.00 | 72 517.00 | 31 810.00 | 110 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 760.00 | 72 517.00 | 31 810.00 | 110 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
UX Autres créances clients | 508 435.00 | | | 508 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 641.00 | 62 709.00 | 31 932.00 | 94 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 213.00 | | | 144 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
VP Divers | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 657.00 | 618 627.00 | 36 030.00 | 654 657.00 |
VW T.V.A. | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 214.00 | 693 282.00 | 31 932.00 | 725 214.00 |