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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 270.00 | 1 662.00 | 1 608.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 29 208.00 | 13 522.00 | 15 686.00 | 29 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 509.00 | 15 216.00 | 19 292.00 | 34 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 511.00 | 149 400.00 | 232 111.00 | 381 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 489.00 | 179 801.00 | 293 688.00 | 473 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BT Marchandises | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 765.00 | | 664 765.00 | 664 765.00 |
BZ Autres créances | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
CF Disponibilités | 270 423.00 | | 270 423.00 | 270 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 919.00 | | 1 066 919.00 | 1 066 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 409.00 | 179 801.00 | 1 360 608.00 | 1 540 409.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 520 345.00 | 397 962.00 | | 520 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 845.00 | 122 382.00 | | 101 845.00 |
DL TOTAL (I) | 627 691.00 | 525 845.00 | | 627 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 081.00 | 132 235.00 | | 32 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 947.00 | 400 363.00 | | 261 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 105.00 | 547 321.00 | | 431 105.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 61 541.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 917.00 | 1 141 849.00 | | 732 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 608.00 | 1 667 694.00 | | 1 360 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 411.00 | 310 550.00 | 644 961.00 | 334 411.00 |
FD Production vendue biens | 542 944.00 | | 542 944.00 | 542 944.00 |
FG Production vendue services | 4 901 352.00 | 50 251.00 | 4 951 604.00 | 4 901 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 708.00 | 360 801.00 | 6 139 509.00 | 5 778 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 711.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 101 476.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -18 860.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 273.00 | 32 840.00 | | 43 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 284.00 | 6 045 912.00 | | 6 352 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 439.00 | 5 923 529.00 | | 6 250 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 845.00 | 122 382.00 | | 101 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531 116.00 | | | 1 531 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 059 046.00 | | |