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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 270.00 | 2 316.00 | 954.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 29 208.00 | 19 364.00 | 9 844.00 | 29 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 029.00 | 23 302.00 | 15 726.00 | 39 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 446.00 | 138 947.00 | 50 499.00 | 189 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 354.00 | 183 929.00 | 95 424.00 | 279 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BT Marchandises | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 920.00 | | 576 920.00 | 576 920.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CF Disponibilités | 596 577.00 | | 596 577.00 | 596 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 440.00 | | 1 370 440.00 | 1 370 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 794.00 | 183 930.00 | 1 465 864.00 | 1 649 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 507 797.00 | 512 191.00 | | 507 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 306.00 | 180 606.00 | | 177 306.00 |
DL TOTAL (I) | 690 604.00 | 698 297.00 | | 690 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 682.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 8 014.00 | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 564.00 | 330 214.00 | | 343 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 331.00 | 479 482.00 | | 403 331.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | 1 556.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 260.00 | 819 949.00 | | 775 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 864.00 | 1 518 247.00 | | 1 465 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 206.00 | 235 000.00 | 1 040 206.00 | 805 206.00 |
FD Production vendue biens | 662 465.00 | | 662 465.00 | 662 465.00 |
FG Production vendue services | 4 771 486.00 | 1 907.00 | 4 773 393.00 | 4 771 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 158.00 | 236 907.00 | 6 476 065.00 | 6 239 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 205.00 | |
GE Autres charges | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 732.00 | 17 250.00 | | 58 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 732.00 | 17 250.00 | | 58 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 2 488.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 799.00 | 54 548.00 | | 69 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 483.00 | 57 036.00 | | 71 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 750.00 | -39 786.00 | | -12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 646.00 | 55 333.00 | | 52 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 667.00 | 5 289 807.00 | | 6 652 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 361.00 | 5 109 201.00 | | 6 475 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 306.00 | 180 606.00 | | 177 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536 364.00 | 922 898.00 | | 1 536 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 565.00 | 343 565.00 | | 343 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 576 920.00 | 576 920.00 | | 576 920.00 |
VB T. V. A. | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VW T.V.A. | 168 136.00 | 168 136.00 | | 168 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 259.00 | 759 805.00 | 15 454.00 | 775 259.00 |