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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 270.00 | 1 335.00 | 1 935.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 29 208.00 | 10 601.00 | 18 607.00 | 29 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 514.00 | 11 755.00 | 20 758.00 | 32 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 824.00 | 72 498.00 | 254 326.00 | 326 824.00 |
BF Prêts | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 828.00 | 96 190.00 | 324 638.00 | 420 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BT Marchandises | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 260.00 | | 1 043 260.00 | 1 043 260.00 |
BZ Autres créances | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CF Disponibilités | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 056.00 | | 1 343 056.00 | 1 343 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 885.00 | 96 190.00 | 1 667 694.00 | 1 763 885.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 397 962.00 | | | 397 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
DL TOTAL (I) | 525 845.00 | | | 525 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 363.00 | | | 400 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 321.00 | | | 547 321.00 |
EA Autres dettes | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 849.00 | | | 1 141 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 694.00 | | | 1 667 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 621.00 | | | 1 096 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 312.00 | 202 000.00 | 454 312.00 | 252 312.00 |
FD Production vendue biens | 281 656.00 | | 281 656.00 | 281 656.00 |
FG Production vendue services | 4 950 248.00 | 145 303.00 | 5 095 551.00 | 4 950 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 218.00 | 347 303.00 | 5 831 521.00 | 5 484 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 076.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 860.00 | | | -18 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 912.00 | | | 6 045 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 529.00 | | | 5 923 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 059 046.00 | | | 1 059 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 854.00 | | 258 795.00 | 372 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 29 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 821.00 | 420 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 771.00 | 391 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 192.00 | | 253 395.00 | 346 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 661.00 | | 5 400.00 | 26 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 168.00 | 63 076.00 | 111 055.00 | 144 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 168.00 | 63 076.00 | 111 055.00 | 144 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 363.00 | 400 363.00 | | 400 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
UP Prêts | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 260.00 | 1 043 260.00 | | 1 043 260.00 |
VB T. V. A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 184.00 | 82 956.00 | 45 228.00 | 128 184.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 373.00 | 1 140 393.00 | 25 980.00 | 1 166 373.00 |
VW T.V.A. | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 849.00 | 1 096 621.00 | 45 228.00 | 1 141 849.00 |