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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 876.00 | | 1 029 876.00 | 1 029 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 376.00 | | 1 033 376.00 | 1 033 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
BZ Autres créances | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CF Disponibilités | 301 196.00 | | 301 196.00 | 301 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 059.00 | | 389 059.00 | 389 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 435.00 | | 1 422 435.00 | 1 422 435.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 376.00 | 1 030 376.00 | | 1 030 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 764.00 | 215.00 | | 11 764.00 |
DH Report à nouveau | 222 659.00 | 3 243.00 | | 222 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 685.00 | 230 965.00 | | 115 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 484.00 | 1 264 799.00 | | 1 380 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 22 768.00 | | 19 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | 111 402.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 951.00 | 151 425.00 | | 41 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 435.00 | 1 416 224.00 | | 1 422 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 951.00 | 151 425.00 | | 41 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 326.00 | | | 1 030 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |