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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 876.00 | | 1 029 876.00 | 1 029 876.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 260 148.00 | 25 701.00 | 234 447.00 | 260 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 926.00 | 8 979.00 | 67 947.00 | 76 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 450.00 | 34 679.00 | 1 391 771.00 | 1 426 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 548.00 | | 147 548.00 | 147 548.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CF Disponibilités | 545 439.00 | | 545 439.00 | 545 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 468.00 | | 705 468.00 | 705 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 918.00 | 34 679.00 | 2 097 239.00 | 2 131 918.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 376.00 | 1 030 376.00 | | 1 030 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 639.00 | 36 439.00 | | 41 639.00 |
DH Report à nouveau | 767 015.00 | 691 420.00 | | 767 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 902.00 | 104 016.00 | | 154 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 932.00 | 1 862 251.00 | | 1 993 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 13 122.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 42 984.00 | | 39 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 572.00 | 18 717.00 | | 54 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 307.00 | 74 823.00 | | 103 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 239.00 | 1 937 074.00 | | 2 097 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 307.00 | 74 823.00 | | 103 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 950.00 | | 26 000.00 | 1 407 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 426 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 393 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 876.00 | | | 1 029 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 574.00 | | 26 000.00 | 374 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 15 430.00 | 2 448.00 | 21 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 698.00 | 15 430.00 | 2 448.00 | 21 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UX Autres créances clients | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 030.00 | 160 030.00 | | 160 030.00 |
VW T.V.A. | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |