| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 876.00 | | 1 029 876.00 | 1 029 876.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 260 615.00 | 8 669.00 | 251 946.00 | 260 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 926.00 | 556.00 | 50 370.00 | 50 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 917.00 | 9 226.00 | 1 391 691.00 | 1 400 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BZ Autres créances | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CF Disponibilités | 334 077.00 | | 334 077.00 | 334 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 448.00 | | 437 448.00 | 437 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 365.00 | 9 226.00 | 1 829 139.00 | 1 838 365.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 376.00 | 1 030 376.00 | | 1 030 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 348.00 | 23 999.00 | | 31 348.00 |
DH Report à nouveau | 594 706.00 | 455 090.00 | | 594 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 805.00 | 146 965.00 | | 101 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 235.00 | 1 656 430.00 | | 1 758 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 322.00 | 17 254.00 | | 17 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 265.00 | 23 449.00 | | 25 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 316.00 | 28 300.00 | | 28 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 904.00 | 69 039.00 | | 70 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 139.00 | 1 725 469.00 | | 1 829 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 904.00 | 69 039.00 | | 70 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 991.00 | | 50 926.00 | 1 349 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 876.00 | | | 1 029 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 615.00 | | 50 926.00 | 316 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 9 107.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 9 107.00 | | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VI Groupe et associés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VP Divers | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |