| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 876.00 | | 1 029 876.00 | 1 029 876.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 260 148.00 | 17 173.00 | 242 975.00 | 260 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 426.00 | 4 524.00 | 53 902.00 | 58 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 950.00 | 21 698.00 | 1 386 252.00 | 1 407 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
BZ Autres créances | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CF Disponibilités | 471 960.00 | | 471 960.00 | 471 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 822.00 | | 550 822.00 | 550 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 772.00 | 21 698.00 | 1 937 074.00 | 1 958 772.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 376.00 | 1 030 376.00 | | 1 030 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 439.00 | 31 348.00 | | 36 439.00 |
DH Report à nouveau | 691 420.00 | 594 706.00 | | 691 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 016.00 | 101 805.00 | | 104 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 251.00 | 1 758 235.00 | | 1 862 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 122.00 | 17 322.00 | | 13 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 25 265.00 | | 42 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | 28 316.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 823.00 | 70 904.00 | | 74 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 074.00 | 1 829 139.00 | | 1 937 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 823.00 | 70 904.00 | | 74 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 876.00 | | | 1 029 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 226.00 | 12 495.00 | 24.00 | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | 12 495.00 | 24.00 | 9 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UX Autres créances clients | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
VI Groupe et associés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |