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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 4 472.00 | 5 983.00 | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 624.00 | 154 636.00 | 163 988.00 | 318 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 064.00 | 44 148.00 | 51 916.00 | 96 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 253.00 | 203 256.00 | 221 997.00 | 425 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 617.00 | 17 596.00 | 94 021.00 | 111 617.00 |
BZ Autres créances | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CF Disponibilités | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 989.00 | 17 596.00 | 260 393.00 | 277 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 242.00 | 220 852.00 | 482 390.00 | 703 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 454.00 | | | 195 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 436.00 | | | 375 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 390.00 | | | 482 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 727.00 | | | 269 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 607.00 | | 127 799.00 | 317 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 154.00 | 425 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 154.00 | 414 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 152.00 | | 127 689.00 | 307 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 315.00 | 109 095.00 | 20 154.00 | 114 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 3 485.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 328.00 | 105 610.00 | 20 154.00 | 113 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 082.00 | 9 514.00 | | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 082.00 | 9 514.00 | | 8 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 082.00 | 9 514.00 | | 8 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VB T. V. A. | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 807.00 | 39 098.00 | 105 709.00 | 144 807.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 127.00 | 165 017.00 | 110.00 | 165 127.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 436.00 | 269 727.00 | 105 709.00 | 375 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 125.00 | | | 469 125.00 |