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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 348.00 | 304 834.00 | 142 514.00 | 447 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 189.00 | 71 157.00 | 42 032.00 | 113 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 102.00 | 386 446.00 | 184 656.00 | 571 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 773.00 | 29 271.00 | 100 502.00 | 129 773.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 146 025.00 | | 146 025.00 | 146 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 465.00 | 29 271.00 | 260 195.00 | 289 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 567.00 | 415 717.00 | 444 850.00 | 860 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
DL TOTAL (I) | 186 065.00 | | | 186 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 786.00 | | | 258 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 850.00 | | | 444 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 112.00 | | | 170 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
FG Production vendue services | 385 182.00 | 6 650.00 | 391 832.00 | 385 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 100.00 | 6 650.00 | 403 750.00 | 397 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 990.00 | | | 461 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 040.00 | | | 393 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 363.00 | | 75 913.00 | 501 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 174.00 | 571 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 560 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 798.00 | | 75 913.00 | 490 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 108.00 | 52 256.00 | 1 918.00 | 336 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 653.00 | 52 256.00 | 1 918.00 | 325 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 170.00 | 51 496.00 | 88 674.00 | 140 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 045.00 | 138 935.00 | 110.00 | 139 045.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 786.00 | 170 112.00 | 88 674.00 | 258 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
ST Autres comptes | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
YT Sous‐traitance | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
ZE Dividendes | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 440.00 | | | 154 440.00 |