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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 998.00 | 231 111.00 | 87 887.00 | 318 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 337.00 | 88 093.00 | 66 244.00 | 154 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 900.00 | 329 659.00 | 154 241.00 | 483 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 750.00 | 27 506.00 | 90 244.00 | 117 750.00 |
BZ Autres créances | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CF Disponibilités | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 281.00 | 27 506.00 | 231 775.00 | 259 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 181.00 | 357 165.00 | 386 016.00 | 743 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 016.00 | | | 386 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 735.00 | | 9 976.00 | 477 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 483 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 473 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 170.00 | | 9 976.00 | 467 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 688.00 | 63 998.00 | 1 027.00 | 266 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 2 570.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 802.00 | 61 428.00 | 1 027.00 | 258 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 380.00 | 9 175.00 | 20 049.00 | 38 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 380.00 | 9 175.00 | 20 049.00 | 38 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 380.00 | 9 175.00 | 20 049.00 | 38 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 175.00 | 20 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VC Groupe et associés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 875.00 | 160 765.00 | 110.00 | 160 875.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 354.00 | 234 354.00 | | 234 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
ST Autres comptes | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
YT Sous‐traitance | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
ZE Dividendes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 739.00 | | | 325 739.00 |