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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 7 885.00 | 2 570.00 | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 592.00 | 192 850.00 | 121 741.00 | 314 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 579.00 | 65 952.00 | 86 627.00 | 152 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 735.00 | 266 688.00 | 211 048.00 | 477 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 097.00 | 38 380.00 | 112 717.00 | 151 097.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 990.00 | 38 380.00 | 175 611.00 | 213 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 726.00 | 305 068.00 | 386 658.00 | 691 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
DL TOTAL (I) | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 133.00 | | | 257 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 658.00 | | | 386 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 253.00 | | 65 266.00 | 425 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 477 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 467 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 688.00 | | 65 266.00 | 414 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 256.00 | 67 777.00 | 4 346.00 | 203 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 3 413.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 785.00 | 64 364.00 | 4 346.00 | 198 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 596.00 | 20 784.00 | | 17 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596.00 | 20 784.00 | | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | 20 784.00 | | 17 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 315.00 | 69 366.00 | 78 949.00 | 148 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 509.00 | 161 399.00 | 110.00 | 161 509.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 133.00 | 178 184.00 | 78 949.00 | 257 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
ST Autres comptes | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YT Sous‐traitance | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 226.00 | | | 315 226.00 |