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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 352.00 | | 97 352.00 | 97 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 820.00 | | 1 138 820.00 | 1 138 820.00 |
BZ Autres créances | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 285.00 | | 1 358 285.00 | 1 358 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 637.00 | | 1 455 637.00 | 1 455 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 402.00 | 393 998.00 | | 513 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 857.00 | 119 405.00 | | 62 857.00 |
DL TOTAL (I) | 686 259.00 | 623 402.00 | | 686 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 222.00 | 375 084.00 | | 121 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 262.00 | 471 940.00 | | 343 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 546.00 | 378 585.00 | | 290 546.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 378.00 | 1 227 614.00 | | 769 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 637.00 | 1 851 016.00 | | 1 455 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 031.00 | 1 227 614.00 | | 755 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 465.00 | 373 966.00 | | 120 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 468.00 | | 4 594 468.00 | 4 594 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | 2 152.00 | | 8 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 8 013.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 021.00 | 2 139.00 | | -8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 48 751.00 | | 24 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 238.00 | 4 488 786.00 | | 4 614 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 381.00 | 4 369 381.00 | | 4 551 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 857.00 | 119 405.00 | | 62 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 174.00 | | 1 166.00 | 284 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 280 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | 277 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 243.00 | | 954.00 | 281 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 212.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 492.00 | 28 496.00 | 5 056.00 | 159 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 478.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 931.00 | 28 018.00 | 5 056.00 | 158 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 262.00 | 343 262.00 | | 343 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 820.00 | | | 1 138 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VC Groupe et associés | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 413.00 | 1 331 706.00 | 1 708.00 | 1 333 413.00 |
VW T.V.A. | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 031.00 | 755 031.00 | | 755 031.00 |