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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 763.00 | 87 982.00 | 5 781.00 | 93 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 696.00 | 156 219.00 | 50 477.00 | 206 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 156.00 | 245 636.00 | 66 521.00 | 312 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 184.00 | 5 057.00 | 1 343 127.00 | 1 348 184.00 |
BZ Autres créances | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
CF Disponibilités | 243 705.00 | | 243 705.00 | 243 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 257.00 | 5 057.00 | 1 731 201.00 | 1 736 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 414.00 | 250 693.00 | 1 797 721.00 | 2 048 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 608.00 | | | 488 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
DL TOTAL (I) | 700 379.00 | | | 700 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 498.00 | | | 333 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 719.00 | | | 301 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 374.00 | | | 416 374.00 |
EA Autres dettes | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 342.00 | | | 1 097 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 721.00 | | | 1 797 721.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 846 541.00 | | 4 846 541.00 | 4 846 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 541.00 | | 4 846 541.00 | 4 846 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 334.00 | | | 4 889 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 563.00 | | | 4 787 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 492.00 | | 4 664.00 | 307 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 795.00 | | 4 664.00 | 295 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 859.00 | 17 777.00 | | 227 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 423.00 | 17 777.00 | | 226 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 136.00 | 1 342 136.00 | | 1 342 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 498.00 | 333 498.00 | | 333 498.00 |
VI Groupe et associés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 054.00 | 1 486 792.00 | 10 262.00 | 1 497 054.00 |
VW T.V.A. | 314 036.00 | 314 036.00 | | 314 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 342.00 | 1 097 342.00 | | 1 097 342.00 |