| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 299.00 | 80 944.00 | 6 356.00 | 87 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 298.00 | 120 285.00 | 79 014.00 | 199 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 294.00 | 202 663.00 | 95 631.00 | 298 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 467.00 | | 1 043 467.00 | 1 043 467.00 |
BZ Autres créances | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CF Disponibilités | 354 536.00 | | 354 536.00 | 354 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 630.00 | | 1 536 630.00 | 1 536 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 925.00 | 202 663.00 | 1 632 262.00 | 1 834 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 259.00 | | | 426 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 286.00 | | | 193 286.00 |
DL TOTAL (I) | 729 545.00 | | | 729 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 239.00 | | | 491 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 219.00 | | | 407 219.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 717.00 | | | 902 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 262.00 | | | 1 632 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 070.00 | | | 900 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 657 874.00 | | 5 657 874.00 | 5 657 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 874.00 | | 5 657 874.00 | 5 657 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 511.00 | | | 5 724 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 225.00 | | | 5 531 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 286.00 | | | 193 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 284.00 | | 21 770.00 | 280 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 298 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 286 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 141.00 | | 13 216.00 | 277 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 8 554.00 | 1 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 933.00 | 23 491.00 | 3 760.00 | 182 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 396.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 893.00 | 23 095.00 | 3 760.00 | 181 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 239.00 | 491 239.00 | | 491 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 467.00 | | | 1 043 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VC Groupe et associés | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 674.00 | 1 155 412.00 | 10 262.00 | 1 165 674.00 |
VW T.V.A. | 286 890.00 | 286 890.00 | | 286 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 070.00 | 900 070.00 | | 900 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 074.00 | | | 361 074.00 |
ST Autres comptes | 818 503.00 | | | 818 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 148.00 | | | 419 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 486.00 | | | 412 486.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136 312.00 | | | 2 136 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 400.00 | | | 1 519 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 363.00 | | | 805 363.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 735 036.00 | | | 3 735 036.00 |