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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 140.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 941 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 207 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 267 702.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 202.00 | 490 379.00 | | 503 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 341.00 | 12 822.00 | | 48 341.00 |
DL TOTAL (I) | 661 543.00 | 613 202.00 | | 661 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 393.00 | 168 441.00 | | 130 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 110.00 | 155 267.00 | | 149 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 635.00 | 280 339.00 | | 296 635.00 |
EA Autres dettes | 29 639.00 | 16 140.00 | | 29 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 158.00 | 620 187.00 | | 606 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 702.00 | 1 233 389.00 | | 1 267 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 158.00 | 620 187.00 | | 606 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 393.00 | 168 441.00 | | 130 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 393.00 | | 3 348 393.00 | 3 348 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 393.00 | | 3 348 393.00 | 3 348 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565.00 | 19 793.00 | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 065.00 | 19 793.00 | | 30 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702.00 | 22 862.00 | | 20 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 454.00 | 841.00 | | 25 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 156.00 | 65 953.00 | | 46 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 091.00 | -46 161.00 | | -16 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 672.00 | 17 795.00 | | 28 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 002.00 | 3 246 575.00 | | 3 418 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 660.00 | 3 233 752.00 | | 3 369 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 341.00 | 12 822.00 | | 48 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 797.00 | | 54 786.00 | 166 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 406.00 | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 406.00 | 171 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 535.00 | | 54 633.00 | 156 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | | 153.00 | 10 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 674.00 | 20 170.00 | 24 807.00 | 126 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 674.00 | 20 170.00 | 24 807.00 | 126 674.00 |