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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 112.00 | 26 778.00 | 17 334.00 | 44 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 751.00 | 50 682.00 | 53 069.00 | 103 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 388.00 | 82 185.00 | 93 203.00 | 175 388.00 |
BN En cours de production de biens | 177 757.00 | | 177 757.00 | 177 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 445.00 | 8 315.00 | 408 130.00 | 416 445.00 |
BZ Autres créances | 158 846.00 | | 158 846.00 | 158 846.00 |
CF Disponibilités | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 746.00 | 8 315.00 | 848 431.00 | 856 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 133.00 | 90 500.00 | 941 633.00 | 1 032 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 947.00 | | | 230 947.00 |
DL TOTAL (I) | 550 478.00 | | | 550 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 515.00 | | | 265 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 155.00 | | | 391 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 633.00 | | | 941 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 155.00 | | | 391 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 771.00 | | 57 616.00 | 117 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 746.00 | | 55 116.00 | 92 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 2 500.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 947.00 | 13 238.00 | | 68 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 222.00 | 13 238.00 | | 64 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 416 445.00 | | | 416 445.00 |
VB T. V. A. | 158 846.00 | | | 158 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 189.00 | 583 389.00 | 14 800.00 | 598 189.00 |
VW T.V.A. | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 155.00 | 391 155.00 | | 391 155.00 |